第144週「コツコツ稼ぐ本来の手法に戻す(コツコツ、ドカン!!ドカン!!)」

「四季報などを見て真剣に選んだ銘柄」「月刊誌に紹介されている銘柄」「人気がある王道の配当銘柄」などを含めて今まで500銘柄以上買ってきましたが、銘柄選びにも飽きてきました。

配当利回り、PBR、PER、ROE、今後の業績などなどチェックすべき項目はありますが、ざっくりまとめると「どれを買っても大して変わらない」です。

「配当銘柄を買って放置」だと年利回りは4%程度です。定期預金替わりと割り切れば、それはそれで難しくない株式投資です。しかし、直近の「配当銘柄を大量に買い漁った」状態を見る限り、“株ゲーム”としては面白みに欠けます。やはり「年利回り15%(税込み)」を目安にしてこそ“株ゲーム”といえます。

配当銘柄を大量に買って放置では資産運用の効率が悪いため、下落局面で買い向かい、上昇局面で売り減らしてコツコツ稼ぐ本来の手法に戻すことにしました。

保有している銘柄数が150を超えると下落局面の“ひたすら難平買い”であっという間に軍資金がなくなります。100銘柄くらいを上限にしておいて、その中の半分は下落局面でも含み益が残っていることが重要です。

週末の2日間であれこれ考えて、まずは100銘柄以内になるように厳選しました。ここに載っていない銘柄は早めに手仕舞いします。そのことで軍資金の確保もできます。

11月13日

買いＮＦＪ－ＲＥＩＴ 10株 (1,939)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,213)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,212)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,211)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,210)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,209)
買いＤＣＭホールディングス 5株 (1,164)
買いＤＣＭホールディングス 5株 (1,159)
買い神戸製鋼所 5株 (1,693)
買い本田技研 2株 (4,686)
買いヤマハ発動機 2株 (3,700)

売りＮＦブラジル株 400株 (236.5) +16200
売り横浜ゴム 10株 (3,106) +1880
売りＴＯＹＯＴＩＲＥ 10株 (2,318) +410
売り住友ゴム 10株 (1,781) +2040
売りいすゞ自動車 67株 (1,818) +4792
売りマーベラス 100株 (688) +1200
売り日本エスコン 100株 (902) +1500
売りグランディハウス 100株 (625) +1500
売り住友倉庫 14株 (2,378) +280

ネオモバ株買い
ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）(1株)
西松建設(2株)
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(5株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
ヒューリック(2株)
東洋紡(2株)
サムティ(10株)
アールエイジ(2株)
旭化成(2株)
宮地エンジニアリンググループ(1株)
SUMCO(3株)
ケイアイスター不動産(2株)
デンカ(2株)
三菱瓦斯化学(3株)
竹本容器(10株)
武田薬品工業(2株)
アステラス製薬(2株)
横浜ゴム(1株)
TOYO TIRE(1株)
住友ゴム工業(1株)
ヨシコン(5株)
日本カーボン(1株)
神戸製鋼所(10株)
ＡＲＥホールディングス(3株)
ＬＩＸＩＬ(5株)
小松製作所(2株)
クボタ(2株)
ＰＨＣホールディングス(4株)
本田技研工業(2株)
ヤマハ発動機(4株)
あいちフィナンシャルグループ(3株)
タカショー(10株)
ニコン(3株)
キヤノン(5株)
伊藤忠(1株)
丸紅(3株)
キヤノンマーケティングジャパン(1株)
丸井グループ(3株)
イオンフィナンシャルサービス(5株)
オリックス(2株)
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス(20株)
西日本旅客鉄道(1株)
東海旅客鉄道(1株)
日本郵船(1株)
商船三井(1株)
川崎汽船(1株)
九州旅行鉄道(2株)
ナガセ(5株)

ネオモバ株売り
双日(15株) +439
ディア・ライフ(100株) +226
アールエイジ(22株) -1961
宮地エンジニアリンググループ(10株) +330
ＤＩＣ(30株) +786
富士興産(2株) +16
横浜ゴム(9株) +1746
住友ゴム工業(12株) +2646
ＪＦＥホールディングス(30株) +1997
いすゞ自動車(24株) +2652
日本エスコン(100株) +583

含み益
楽天証券　+1,264,841円 → +1,225,507円(利確+29,802円)
ネオモバ　　+236,479円 → +231,988円(利確+9,460円)
合算すると+1,501,446円 → +1,457,495円(利確+39,262円)
実質の前日比は-4,689円
前日比-0.0331%　TOPIXは0%　NF高配当50ETFは+0.49%

J-REIT銘柄の下落がイタイです。

ETFに関してはあくまでも分配金目当てですので、米国株の確定損失をリカバリーするためには米国株の個別銘柄の上昇しかありえません。
しかしながら、相変わらず米国株の個別銘柄は難しいです。

11月14日

ネオモバや楽天かぶミニを使って“連続ナンピン買い”で救われた銘柄が数多くありす。逆に救われなかった銘柄に関しては結果的に爆損銘柄になるわけですが、今回のケイアイスター不動産は“高配当銘柄”ということもあって、見切りをつけずに決算発表日までひたすらナンピン買いしていきました。下げて下げて少し上げ、下げて下げて少し上げ、決算まで下げ下げと来ればきっと安く買うための仕掛けだろうと深く考えずに、1株買い銘柄の上限“20万円”を遥かに超える取得額になっていました。ところが…

ケイアイスター不動産の決算は最悪で、業績だけなら既に大幅下落しているため“織り込み済み”となるかもしれませんが、大幅な減配です。これを受けて昨夜のPTSで暴落していました。
躊躇なく大幅な減配をする企業はこの先も減配をしてくる可能性が高いため、ようやく見切ります。
ということで成行きのぶん投げですが、このようなケースの場合は寄りの売りよりも寄った後の数分後の方が損失を少しだけ減らせます。成行きの売りが多すぎる場合、全てが約定するため下がっていき、全ての売買が成立した時の株価が始値になります。その後、空売り勢の買い戻しのため株価が少しだけ戻ります。できればこのタイミングでぶん投げるのが正解ですが、ネオモバと楽天かぶミニは寄りの成行売りしかできません。

始値3570円の後はひたすら上昇していきました。10時30分時点で3840円です。ここで売ることができれば損失を3万円近く減らせたのですが…
だったら後場で売れば？となりますが、過去のぶん投げで「寄り後に上昇、前場終わりに掛けて下落、後場寄りで大幅安」もあったため、所詮は結果論です。

今年の爆損履歴
5月
楽天ベア(ダブルインバース)　-48,132円
6月
楽天ベア(ダブルインバース)　-108,094円
8月
グロース株(12銘柄)　-88,792円
9月
米国株(WBA)　-64,121円
10月
米国債券ETF(3銘柄)　-18,644円
11月
ケイアイスター不動産　-76,080円

DICとヤクルトの決算も最悪でした。ドカン!!ドカン!!です。

買いＮＦＪ－ＲＥＩＴ 10株 (1,937)
買いヤクルト 10株 (6,996)
買いヤクルト 10株 (6,988)
買いヤクルト 5株 (7,004)
買いヤクルト 5株 (7,022)
買いヤクルト 10株 (7008)
買いヤクルト 10株 (7022)
※ヤクルトは分割前に合わせています

売りＭＸ高配日株アクティブ 70株 (505.2) +273
売りケイアイスター不動産 22株 (3,562) -16380

ネオモバ株買い
ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）(1株)
西松建設(1株)
住友林業(1株)
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(5株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
ヒューリック(2株)
サムティ(3株)
フージャースホールディングス(5株)
SUMCO(4株)
デンカ(2株)
竹本容器(10株)
TOYO TIRE(1株)
日本カーボン(2株)
アマダ(1株)
クボタ(2株)
ＰＨＣホールディングス(2株)
ヤマハ発動機(2株)
ニコン(5株)
伊藤忠(1株)
丸紅(3株)
キヤノンマーケティングジャパン(2株)

ネオモバ株売り
ケイアイスター不動産(74株) -59700
ＤＩＣ(20株) -1676
丸井グループ(3株) 57
ナガセ(65株) 893

含み益
楽天証券　+1,225,507円 → +1,278,220円(利確-16,107円)
ネオモバ　　+231,988円 → +270,159円(利確-60,426円)
合算すると+1,457,495円 → +1,548,379円(利確-76,533円)
実質の前日比は+14,351円
前日比+0.1025%　TOPIXは+0.37%　NF高配当50ETFは+0.81%
ケイアイスター不動産、ヤクルト、ＤＩＣの決算が最悪でした。

米国株爆上げでもドル安に動いているので円ベースで見ると微妙です。
配当ETFだけでなく個別銘柄も全て上昇していますが、ここからはドル安vs株高のどちらのペースが速いのかとなります。

11月15日

昨日までのドカン6連発です。※まだ続きがありそうですが

11月は逆張り派には厳しい流れになっています。上げ始めた銘柄はどんどん上げていき、ドカンと下げられた銘柄を買い向かうとさらに下げられます。

ところが、決算直後のドカンは誤りだったかのような動きをする銘柄もありました。

このパターンになるのか見極めは難しいです。

新NISAに向けて購入対象銘柄をさらに絞り込みました。
購入したことがある500銘柄から今年は150銘柄前後になるように保有してきましたが、チェック漏れや買い増しの難しさもあって、まずは100銘柄以下になるようにしました。
「個別銘柄はともかく“日経平均”は急騰」というパターンが多すぎるため、対象を「日経225銘柄」にします。プラスαの銘柄は最少限にして残ったのは76銘柄です。

このテーブルを眺めながら、日経平均が爆騰しているタイミングで整理します。

高配当50ETF銘柄の現在の基準値が欲しいため、楽天かぶミニで全て買っておきます。※各5000円前後になるように寄りで成行買い

買い長谷工コーポレーシヨン 3株 (1,871)
買い積水ハウス 2株 (3,052)
買い双日 2株 (3,137)
買い日本たばこ産業 2株 (3,809)
買い日本たばこ産業 2株 (3,769)
買いＤＣＭホールディングス 5株 (1,177)
買い東ソー 3株 (1,949)
買いデンカ 2株 (2,596)
買い三菱ケミカルグループ 5株 (973)
買いＤＩＣ 2株 (2,352)
買いＡＧＣ 1株 (5,325)
買い日本電気硝子 2株 (3,050)
買い三井金属 1株 (4,328)
買いアマダ 3株 (1,473)
買いキヤノン 2株 (3,751)
買いＴ＆Ｄホールディングス 2株 (2,438)

売りＩＳ米国債２０年ヘッジ 10株 (1,243.10) +299
売りＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,243) +29
売り東海道リート投資法 1株 (126,000) +1000
※特定口座枠で買ったJ-REIT銘柄は買いのタイミングが悪かったようで、いったん全て戻り売りします。

日本株爆上げ確定日なら朝の寄りで大量に買って、様子見してから後場の寄り、大引けで売っても間に合います。

ネオモバ株買い
ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）(1株)
西松建設(2株)
住友林業(1株)
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(5株)
ティア(10株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
ヒューリック(1株)
東洋紡(3株)
サムティ(2株)
旭化成(2株)
SUMCO(1株)
住友精化(1株)
日本曹達(1株)
デンカ(1株)
三菱瓦斯化学(2株)
ＵＢＥ(1株)
竹本容器(10株)
武田薬品工業(3株)
アステラス製薬(12株)
日本特殊塗料(1株)
ＤＩＣ(2株)
TOYO TIRE(3株)
ブリヂストン(3株)
三ツ星ベルト(1株)
日本カーボン(1株)
ＡＲＥホールディングス(2株)
ＬＩＸＩＬ(5株)
アマダ(2株)
小松製作所(3株)
クボタ(2株)
ＰＨＣホールディングス(4株)
セイコーエプソン(3株)
ヤマハ発動機(1株)
あいちフィナンシャルグループ(3株)
ニコン(5株)
キヤノン(10株)
シチズン時計(10株)
伊藤忠(1株)
丸紅(3株)
キヤノンマーケティングジャパン(3株)
ニチモウ(1株)
三井住友トラスト・ホールディングス(10株)
オリックス(3株)
ＮＥＣキャピタルソリューション(1株)
Ｔ＆Ｄホールディングス(20株)
日本エスコン(10株)
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス(10株)
西日本旅客鉄道(2株)
東海旅客鉄道(1株)
日本郵船(1株)
商船三井(1株)
川崎汽船(1株)
九州旅行鉄道(4株)

ネオモバ株売り
奥村組(18株) +2433
住友林業(3株) +176
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(60株) +1252
ヒューリック(19株) +763
SUMCO(8株) +421
三菱瓦斯化学(5株) +339
ＬＩＸＩＬ(100株) -1693
ＬＩＸＩＬ(10株) -185
クボタ(18株) +848
本田技研工業(9株) +327
イオンフィナンシャルサービス(20株) +602
東日本旅客鉄道(8株) +377
東海旅客鉄道(15株) +512

今日は「Ｔ＆Ｄホールディングス」と「三井住友トラストＨＤ」が大惨事。今週は連日の大惨事です。
さらに「ＬＩＸＩＬ」がMSCI銘柄外しになりました。この場合は月末まで下げられていくため、初動で全て損切りします。

含み益
楽天証券　+1,278,220円 → +1,319,787円(利確+1,328円)
ネオモバ　　+270,159円 → +295,900円(利確+6,172円)
合算すると+1,548,379円 → +1,615,687円(利確+7,500円)
実質の前日比は+74,808円
前日比+0.5335%　TOPIXは+1.19%　NF高配当50ETFは+0.00%

米国株は上昇していますが債券ETFが下落したため前日比でほぼ変わらず。

米国株買い
DJIA 1
XYLD 1

11月16日

今週は保有銘柄の整理整頓の期間になってしまったため、ネオモバ枠にある再浮上の可能性が低い含み損銘柄も手仕舞いします。

買いアステラス製薬 10株 (1,782)
買いコンコルディア・フィナンシャル 10株 (673)
買いニコン 4株 (1,403)

売りＭＸ高配日株アクティブ 100株 (507) +500
売りＤＣＭホールディングス 100株 (1,228) +2877
売りブリヂストン 20株 (6,050) +3950

ネオモバ株買い
ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）(1株)
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(1株)
西松建設(1株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
サムティ(1株)
住友精化(1株)
日本曹達(1株)
デンカ(2株)
竹本容器(5株)
武田薬品工業(1株)
アステラス製薬(4株)
東京個別指導学院(10株)
三ツ星ベルト(1株)
あいちフィナンシャルグループ(1株)
シチズン時計(10株)
キヤノンマーケティングジャパン(1株)
Ｔ＆Ｄホールディングス(5株)
西日本旅客鉄道(2株)
九州旅行鉄道(2株)
NIPPON EXPRESS HD(2株)

ネオモバ株売り
農業総合研究所(200株) -12438
ＡＲＥホールディングス(5株) +148
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ(80株) -6172

含み益
楽天証券　+1,319,787円 → +1,273,849円(利確+7,560円)
ネオモバ　　+295,900円 → +290,920円(利確-18,462円)
合算すると+1,615,687円 → +1,564,769円(利確-10,902円)
実質の前日比は-61,820円
前日比-0.4500%　TOPIXは-0.19%　NF高配当50ETFは-0.02%
ヤクルトの暴落がイタイ。

今夜は債券ETF⬆️

11月17日

今週の日本株は意外にも高値圏を維持しています。下がるなら楽天ベアを売るだけですが、上がるなら銘柄整理を進めます。

ネオモバ株買い
ｉシェアーズ　米ドル建てハイイールド社債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）(1株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
サムティ(1株)
東京個別指導学院(5株)
Ｔ＆Ｄホールディングス(10株)
NIPPON EXPRESS HD(1株)

ネオモバ株売り
ティア(100株) +625
ティア(40株) +290
東洋紡(40株) +821
日本曹達(3株) +210
日本特殊塗料(5株) +99
ヨシコン(75株) -96
神戸製鋼所(20株) +476
小松製作所(15株) +1905
ＰＨＣホールディングス(10株) +338
あいちフィナンシャルグループ(7株) +172
ドリームベッド(20株) -50
日本エスコン(20株) +38
西日本旅客鉄道(5株) +349

含み益
楽天証券　+1,273,849円 → +1,322,018円
ネオモバ　　+290,920円 → +343,573円(利確+5,177円)
合算すると+1,564,769円 → +1,665,591円(利確+5,177円)
実質の前日比は+105,999円
前日比+0.7885%　TOPIXは+0.95%　NF高配当50ETFは+0.87%
ヤクルトの続落とREIT銘柄の下落がイタイ。

米国株買い
XRX 4